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交易和生活---by FreeTrader

(2009-12-05 11:03:10) 下一个
交易和生活对于非职业交易者,更多的人在意的可能是混迹于市场江湖,当别人谈论股票时,自己也可入围品头论足一番;这些人不在乎是否赚钱,也不在乎赔赚多少。纯粹是市场江湖上的混混,反正不靠交易吃饭,就当买个长期彩票,中了烧高香,不中也无伤大雅。朝九晚五的中产白领,并未受任何影响。对于职业者要回答的首要问题就是,在股市中赚谁的钱?首先,赚不到股市的钱,因为没有人能打败市场。其次,主力资金的钱很难赚,因为信息和实力太不对称,小散和小专业资金根本就不是对手。永远不要和聪明钱竞争。所以剩下唯一的选择,就是赚傻钱的钱。这好比围猎,如果神智清醒,必须等老虎狮子猛兽扑到猎物才有机会。所以要想长期都赚钱,等待是最好的武器。等待什么?等待傻钱。股市不是想象中的简单,而是血与火的考验。交易理论指导实践是对的,但主要从实践中找,而不是从书上找或指望别人教。看书能学点东西,特别是成长阶段,但有些经验后,看书并不能得到太多。寻找属于自己的交易理论本来是很有意义的事,但到了大多数人手里就成了好吃懒做,不劳而获。更有甚者,成了骗子。这是个通过不断赢亏获知事物的过程,偷懒不得。在这个过程中的不同阶段,交易者会处于不同的层次;在不同的层次,对股市的态度和对赢亏的态度都会有不同的感受。所以从认知角度来说,在找理论的行动之前,个人有必要先修为一下。输赢是交易总要发生的,但交易事件发生时需要能感觉一些兴奋。如果无所谓,那说明交易者根本就不适合交易。但也不能过度,特别是对不好的交易结果,那样会走向沮丧、消极和不自信。也就是说,交易者要热爱交易,乐于接受所有结果。初学者认为股市可测。一段时间后,典型是几年后,交易者认为不可测。到了准成功阶段,交易者认为股市部分可测。老手的失败在于他们经历了过去的市场,但他们自以为得到了真谛而不持续学习,然后惨败在运用先前经验于后来不同的市场。所以,要不停地总结学习。从书本或其他人学习时,看不懂有两种情况,一种要交易者不悟道,或者是偷懒;另一种是交易者所处层次不够。处于健康学习心态的交易者知道市场总有可学习之处,其最大的优势是认为市场是不停变化的。成功的交易者不能满足于三瓜俩枣的蝇头小利,因为你在赚,别人上班也在赚,这有一个相对优势比较的过程。如果交易者处于劣势,社会的资源终究还是属于别人的。交易者得发挥出交易行业的优势。交易是要赢得自由。交易的成功,首先带来了财务自由。与其他人相比,财务自由只是赢得了时间。工薪白领和绝大多数的中小企业主,并不缺少钱财,也都有车有房。然而,有车就能想去哪里就去哪里?不行,因为要上班。由于季节气候,每年能出去玩的时光也就几个月。路途远的地方,也不行,因为时间不够。至于有房,对于自由的人,对于到处随时随心可去的人,房子又有多大的意义呢?所以,他们没有真正的自由。除了财务自由,交易还为了什么?其实,关键是要懂生活,还要有心情。从生活大层面来说,交易只不过提供了生活的物质收入来源。然而,更深层面,选择了交易,就意味着选择了不一样的人生,或者更直观地说,选择了与众不同的人生:首先,拥有完全的自由;其次,拥有绝对的安全感和满足感。这才是理想生活!整天旅游,整天晒太阳,整天海边蓝天白云,整天享受美食,整天思考和感谢生命,这才是真正的生活!相对于传统,这种职业,不叫无业,而叫自由职业。需要天分和勇气才可战胜传统!成功的交易者,不需要证明自己。因为,绽放自我的花儿,芳香足吸引蜂蝶流连。钱哪能和灵魂相比,哪能和心灵相比,哪能和随心所欲的个人自由翱翔相比?交易必须是专业的。交易需要专注,很难想象上班能做好交易。天天忙忙碌碌不过是为了生存,出了差错,连命都是问题。忙,忙里,忙外,瞎忙,白忙,可怜白发生。忙碌导致交易失败时,也就有了很好的借口进行自我安慰。交易要有自我,这样才能有独立的判断和自己负责的态度。投资和交易是钱在工作,人瞎忙有用吗?思想才是真正的财富。无论从思想上还是从行动上,交易都不是奴工。如果总跳不出对对错错的漩涡,本来咫尺之遥的飞跃距离,却令交易者无法自拔。从这个角度来讲,痛苦大多是自找的。股票并不难做,难的是聪明人,特别是自以为聪明的人,想以动制动,两面通吃。然而,若不能同步,就两面挨打,这是大多数人的不幸结果。悟性是做股票所必要的一种素质。悟性需要哲学演绎推理能力,是根本,而盈利只是皮毛的东西。许多人之所以不能持续稳定地交易盈利并积累盈利,主要是仅停留在一般性的技术和方法上,却没有利用和提高交易艺术所必须的悟性。觉悟体现了悟性,但不过是后知后觉的表现。在觉悟的基础上要培养直觉。正确的直觉是经验和悟性一起对市场的综合确定判读和反映,带有先知先觉的韵味,是领先的觉悟,是有时间超前的感觉。很多人,不愿意改变习惯去培养直觉,或者要么误认为是觉悟,要么误认为是感觉。培养直觉,必须孤独寂寞。这种感觉好比聆听另外一个星际的声音。自由和寂寞是一个事物的两个方面。孤独能感受超脱自我。交易的输赢都是稀松无奇之正常事,总不能老赢吧?成功的交易者必须独立坚强。许多人遇到挫折,总喜欢被温暖。这样反而坏事,因为白挫折了,对挫折所必须进行的反思就没有了,或者至少不深刻了,这就就阻碍了进步。况且,没有人能靠别人言语的温暖过活,每个人归根结底都要自己处理自己的事情。既然只有极少数交易者能成功,独立、坚强、孤独也就是交易者必备的素质。当然,孤独也不全然是超脱自我,也是有快乐的成分的。就像高价股缩量横盘那样,高处不胜寒时杂音小,正是成功、快乐,与众不同之时。交易也并不是简单枯燥的重复劳动。况且,人是不能做枯燥的重复劳动的,重复劳动应该交给机器。除了账面本身,交易在于把握和改进原则,研究原则是令人愉快的事。就像美食永不枯燥,而制造美食对很多人来讲是枯燥的重复劳动一样。天下的钱是赚不完的。交易不能功利心太重。要学会淡忘和忘却。有些交易者要求永远正确,连正常必有的回档过后再创新高都不能忍耐。怎样去理解这类行为?贪婪可能只是表面现象,真正的原因可能是,失败后已经害怕了,已经没有了自信去面对市场!所以,要有耐心沉住气观望等待,去捕捉属于自己的机会。耐心等待也就意味着以下几个方面:1.要有时间,而且是心态轻松的空余时间。心态不能坏。2.注意消息、触发式事件和Timing。尤其要注意不能只关心内容,还要关心长时间的变化过程,这很重要,这样做交易思维才会散发光芒。3.寻找理想股票,找到好股和差股并不难。一段时间的热门股也就那么几只,但要寻找交易量很少的成长股不易,看不懂就不要碰。4.买点很简单,就是成本。平时尽量不要交易,除非成本机会来临。宁可错过,也不要过错,这符合最高原则:保本。5,何时卖出?短期5-10%,中期20-50%,如果长期的大行情,翻倍是必然的。知道这些就心中有数了。选股和操作原则:1.看不清所有的走势,所以只看清属于自己的走势。2.看不清所有的股票,所以只做自己能懂的股票。3.天下的钱不可能全归我所有,所以只赚属于自己的,哪怕只有一小份。多看多听少动。不可能看清所有走势,只能看清部分走势。所以,必须要在确定走势下勇于参与,建立盈利部位。这才是生存之道。系统和纪律只是一般意义上的,盈利,盈利,再盈利,必要时敢于出手。要把握趋势,看图识字是必须的,也是基本的。有时会遇到盲区,也就是趋势与判断相反(或者根本无从判断)。对盲区的最好处理办法是无论对错别乱动,耐心等待趋势明朗。经验告诉我们,能够在趋势中途感觉错误的,看准后补回损失并不难。这种损失通常指犯大错误。补回损失后,不要急于攻击,应降低仓位或者干脆休息休息。交易艺术里最大的安全边际能力就是,错了照样能赚钱或至少不亏,这样才能自我持续。市场大趋势必须要有指数的相互验证,在美股里,特别是有期指对应的NDX和SPX要能相互验证。对于真正意义上的熊市,有大裁员和失业率居高不下,与普通人普通生活密切相关的日常零售和普通消费萎缩,才是可信的。一旦进入熊市,没有大幅下跌和大成交量的市场大恐慌出现,是不可能到底的。真正熊市到底后如果是V型反转,或者在底部整理时间不很长,或者从最底部拉升一大段后才横盘整理,那么,上一波的猛烈下跌导致许多人心有余悸,只有眼睁睁看着市场上扬而不敢而不会及时做多入场。连续不断的对市场做空的尝试,会增加市场上涨的幅度和时间。如果不管消息好坏都在涨,则说明是在牛市,并且在主升浪中。这时,如果不敢在高位加仓,就意味着追求的不是雄鹰的胸襟,同时对股票的运动规律还不了解。高位加仓是一种专业素质,因为股价越高,市场噪音越小,外行追捧越甚。人人皆玩得起的股票偶尔才会是好股,真的好股通常不是人人能玩得起的。稍微仔细想一想,这个道理应该很浅显。学习市场和交易,就像交朋友,是需要时间的。所以,急不得,欲速则不达。一般来说,经历暴仓,甚至几次暴仓,才能真正知道资金管理的重要性,才能消除贪心自如轻仓和空仓,才能耐心等待,才能轻松调整仓位,才能在账面上有利润时克服贪婪,才能在账面上有损失时不再恐惧,才能知道战略性和战术性分批建仓,以及建仓时分仓位大小和分入仓价位。就像真正的伤害是无法理解别人,对市场和交易最大的伤害是不理解市场和交易。反过来,这种不理解就会伤害到交易者本人,到一定程度,交易者会与市场和交易形同陌路,并满怀怨恨、忿怒和恐惧。学习市场和交易是煎熬、痛苦、等待、感悟、心灵被折磨并最终升华的历程。
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