国内国际局势分析20121125

一、地缘政治层面

二、资本市场层面

一、地缘政治层面

   本周是国际博弈比较重要的一周，俄罗斯经过国内军队要员的更换后，慢慢完成了军事层面的统一，中国经过十八大后，江完全失势，中国从军事统一后进入政治统一的局面。而美国国内的博弈惨烈化，在这个大背景下我们再来看全球局势的发展和分析。

   从最近的局势完全可以看出，胡总可能在1年前就和普京达成了共识，先支持奥巴马连任，然后再转头支持犹太势力对抗美国本土势力。这个就是战略，这个就是智慧。所以大家会看到十八大前后对于美国本土势力的态度出现180度转变，就是这个原因，其实看看俄罗斯国防部长什么时候换的（11月6日，在中国最终确定两个军委副主席人选后，普京把原来的那个文人国防部长换了，换成了一个他的心腹军区司令），然后看看新任国防部长访华见了哪几个人就明白了。

   本周比较核心的是几个点：

  中国、俄罗斯、中东、东南亚、美国、非洲整体一盘棋，中国和俄罗斯支持伊朗在伊核问题上面，以及在叙利亚问题上面，以及在巴以问题上面，给美国施压。我们先来看里面几个角色的关系，美国本土势力前面整合了叙利亚反对派，因此埃及、土耳其、叙利亚反对派以及阿盟其他国家都是美国控制的，以色列是犹太势力控制的，叙利亚、黎巴嫩真主党、哈马斯、伊朗是中国和俄罗斯控制的，法塔赫和美国关系比较好，但是在中国和俄罗斯支持哈马斯的局面下，法塔赫现在很难受（因为在中东伊斯兰国家，谁强硬谁获得支持，现在哈马斯获得了先机，所以法塔赫在巴勒斯坦建国问题上面只能强硬，除非中国去说服他，这个又体现了中国的价值）。我们然后再来看各方的诉求，犹太势力控制的以色列需要让中东动乱，保持高油价（全球石油巨头是犹太势力体系里面一个很重要的环节），阻止美国从石油美元向粮食美元过渡，另外通过中东局势的发展来要挟美国减赤层面给犹太势力让利。俄罗斯就不用说了，在油价问题上面以及在地缘政治层面都有这个诉求。中国的目的是全球层面支持犹太势力遏制美国本土势力（就是扶持弱势的一方对抗强势的一方）。

   这样大家其实就明白了，上周发生的一切背后的原因，另外以色列明年1月份大选，所以巴以发生冲突是在一种默契下进行的，巴以达成停火协议也是在一种默契下进行的，当然中东问题会打打停停，停停打打，美国要压原油价格的可能性就小了。以色列总理内塔尼亚胡需要展示自己的强硬的一面，为1月份的大选获得选票，大选后当然就是为了犹太势力的利益而战斗了。另外埃及在调停里面起了很大作用，美国作为回报支持埃及总统搞那个赋予他无限权利的总统令，但是犹太势力通过调动大游行来进行制衡（周五开始埃及大游行，并演变成大规模冲突）。

   然后来看东南亚，美国重返亚洲的战略模式和方向相对美国的国家利益来说是正确的，因为后面美国的战略是石油美元向粮食美元过渡，同时完成减赤。那么中东的战略价值就会下降，亚洲财富中心人口中心的战略价值就会上升。中国要做的就是引爆中东危机，减轻亚洲这面的压力。从最近东盟会议、美国奥巴马和希拉里密集访问亚洲国家就可以看出来了，当然中国的中东战略起到了很大的作用，希拉里访问亚洲中途赶往中东处理危机，就体现了我国整体政策的有效性。

   另外亚洲层面美国通过挑动菲律宾等国来破坏东盟自由贸易区以及中国和东盟之间的关系。当然最重要的就是中日韩自由贸易区，一旦中日韩自由贸易区建成，那么亚元的雏形就形成了，这个是一个中国和犹太势力共赢的局面，最大的输家就是美国本土势力。有人说东盟自由贸易区的问题，其实自由贸易区关键看GDP总量，中日韩自由贸易区的经济总量对于美国是致命的。前面20号左右中日韩已经表态开始启动自由贸易区谈判了，当然美国也采取了很多措施，包括逼迫自民党的安倍晋三在竞选纲领里面对于自卫队等做突破，包括整合了大阪知事和石原慎太郎来充当关键第三方的作用，包括在中国媒体里面故意恶化中日关系和中韩关系等等措施，不过在中国政治统一的大背景下，美国手上的筹码比中国手上的筹码要少很多。

   另外东南亚和中东，说白了对于美国还只能说是局部的挑战，那么中俄关系的发展，对于美国就是直接致命的了。这次俄罗斯国防部长过来，解放军总装备部部长张又侠上将、副总参谋长戚建国中将、总装科技委主任兼副部长李安东上将、中国外交部副部长程国平、中国国防部外事办公室主任钱利华少将和俄罗斯国防部长做了沟通，最后胡总和俄罗斯国防部长做了沟通。然后我们再来看看俄罗斯国防部长的事情，前面被普京免掉的是梅德韦杰夫的人（是一个文人官员），现在普京提上去做国防部长的是军区司令（职业军人），而且这个时间点很有讲究，是11月6日，美国总统大选那天（总统大选结果普京应该知道了），另外也是中国完成军队统一后的两天（在11月4日下午基本就确定了中国的两位军委副主席，11月5日宣布的），军委副主席和前面的四总部人员以及各大军区司令和政委位置的确认，基本上就确立了胡总统一了中国的军队系统。所以俄罗斯开始快速进行军事层面的整顿，换了好几个重要的军队内部的职位，把梅德韦杰夫的几个得力干将都换了。然后看这次俄罗斯国防部长访问中国，和中国见的是哪几个人，就可以确定几点，一个是我国军事的统一，一个是胡总应该在去年就和普京有过默契。那这个默契就是中俄共同挑战美国的霸权，同时中国支持犹太势力，也许有人会觉得奇怪，那为什么中国前面支持奥巴马连任，道理很简单，只有让奥巴马连任了，美国国内博弈才会惨烈化，犹太势力才会和中国真心合作。而在中国、俄罗斯和犹太势力三方关系中，中国完全可以作为中间的润滑剂，所以说这个过程中中国利益会最大化，俄罗斯也是一个巨大的获利者，犹太势力也是一个巨大的获利者（减少损失就是获利）。

   所以大家会看到，从中俄已经开始从中东、亚洲、美元霸权、美国地缘政治霸权、等几个方面开始瓦解美国帝国的根基，特别是阻碍美国减赤以及从石油美元向粮食美元过渡的进程。因此预计美国后面10－20年会慢慢衰退，为什么让他慢慢衰退？因为一般帝国剧烈崩盘会导致全球性的战争和灾难，这样对于中国和俄罗斯国内的整合都不利。基于让美国慢慢衰退这个目标，那么现在就只是挑战，并不去致命。当然美国在非洲打击中国的利益这点对于全球格局来说影响不大。

   欧元区继续在政治无法统一的大背景下的内讧，希腊救助问题、欧洲预算问题、欧债问题等等一系列问题，简单说就是控制权与话语权之间的争夺，德法两个大国期望保持持续增长的欧盟预算，因为这两个政治大国拥有的控制权和话语权最大，而英国和意大利等国则想增加话语权，希腊等国反正控制权和话语权都没有，所以期望少出钱。这个就是欧洲的现状，一个无法政治统一的联盟，在美国和犹太势力两方的压力之下一直在挣扎，但是因为是犹太势力的大本营，所以将来的损失也会受到一定的控制。当然这个也是美国本土势力、犹太势力、中国、俄罗斯这几个主角之间博弈的大背景之下。

  总结：中国在等待美国本土势力的妥协（给高科技技术和市场），犹太势力在等美国本土势力的妥协（减赤上面的让步），俄罗斯在等待美国本土势力的妥协（原油价格和反导系统的部署等地缘政治利益），在这个里面美国本土势力确实很难平衡，任何一块都是挑战美国的帝国地位，但是假如不做任何妥协那么就是马上死。所以预计美国会被迫在三方面都做适当妥协，当然这个也就预示这美国这个帝国走向真正衰弱的起点。

  我们有幸见证了一个帝国的衰亡，以及中华帝国的崛起。当看到今天的局面，我才认识到胡总的智慧和格局，历史会给胡总写下浓重的一笔。另外习总也表达了对于反腐的决心，也说了两句最重要的话：打铁还要自身硬，不躺在功劳簿上面，以及对于反腐的决心，所以我相信习总会对红二代把持的行政垄断领域开刀的。前几天李总在国务院的会议上面的讲话很到位，对于我国现在的局面，分析的入木三分，对于我国将来的方向以及整体的宏观方案讲的相当符合实际，李总给我的印象四个字：务实踏实，中国需要这样的总理。另外最近中纪委老大王总已经开始动手了，王总雷厉风行，第一个上来就整顿原来他分管的金融系统，这个体现了习总讲的打铁还须自身硬这句话，所以我相信王总在后面5年能够干出一番大事业。

  我相信我在有生之年能够看到中华的真正崛起，我从来不妄自菲薄，也不妄自尊大，我们看到问题，想好解决方案，就可以大刀阔斧的改革了。我永远相信一句话：办法肯定比困难多，我相信这个也是我们智库存在的价值，我们从来不怨天尤人，当我们受到挫折的时候我们会尽快调整，当我们受到赞扬的时候也不会迷失方向，这个就是中华民族悠久文化历史的沉淀。我相信我们智库的存在绝对不是偶然，中华的崛起也绝对不是偶然，这个是历史的必然。

二、资本市场层面

   中长期层面看前面11月8日的三篇文章：“  奥巴马连任后资本市场走势分析(会员区)”，“关于黄金走势的补充”（这篇是对中长期这个时间如何定义做了说明），“黄金和美元指数关系的核心所在”。

   前面11月8日讲的是中长期的走势（我对于中长期的定义是以月和年为单位，中短期是以日和周为单位），今天把中短期走势补充一下，为什么今天才写中短期走势？因为到最近一周中短期的局势才展现出来。

   当时的一段描述黄金和美元的内在核心关系的讲述：黄金和美元的关系：假如美元指数是靠风险因素拉升的（比如搞欧元，搞欧债危机），那么黄金和美元同时成为避险品种，都会涨，假如美元指数是靠美国的紧缩因素拉升的（比如财政紧缩的方式减赤，或者货币紧缩的模式加息），那么就是美元指数拉升黄金下跌。这个就是里面的核心关系。

   那我们如何把这个放到现在的局势中去分析呢？其实就是在美国达成减赤之前，是风险因素起作用，中东局势支撑了黄金和石油价格，美国这个帝国在中国、俄罗斯和犹太势力共同的夹击下，减赤问题变得困难化和惨烈化，所以美元指数下跌，美国为了维持美元指数所以让日元贬值，而现在假如引爆欧债危机的话，就会导致全球经济下滑，那么美国的减赤问题就更难谈了（当经济下滑，失业率上升，就类似希腊的局面，那么减赤这个紧缩方案就会在巨大的民意压力下无法谈判）。

   所以我维持原来对于全球资本市场的预测分析：中长期来看（以月和年为单位，时间节点是美国开始执行减赤，预计明年3月份开始），中国和俄罗斯不会把美国这个帝国直接干掉，因此美国的减赤会达成，但是应该是一个剧烈阉割版本的。美国石油美元转换成粮食美元的进程会受到巨大的阻碍，但是还是会慢慢推进（当然这个慢慢推进的周期就要比预期的长很多了，以年为单位）。那么中长期美元指数是拉升，原油价格下跌（整体来看原油下跌幅度就不会大），黄金下跌，美股下跌，日元可能维持高位，欧元下跌。当然这个中长期是以月和年为单位的。那么在美国达成减赤计划之前，会有两个重要的时间节点，一个是12月31日的小布什减税计划到期，美国现在是分两步走，第一步是先不谈削减支出，在12月31日之前把减税这块谈好，所以12月31日是一个重要的时间节点。然后是明年3月份最后的强制性减赤的整体运行（在明年1月份开始他们要开始啃硬骨头，就是削减军费方面的事情，这个是减赤里面比较重要也是比较核心的部分）。

   所以分析如下：前面中长期已经讲过了，那么中短期（以日和周为单位的），在12月31日之前，会随着各方的博弈，美元指数下跌（后面有讲对于下跌烈度的控制），黄金和石油维持高位，美股因为最近局势的问题会不让他过渡下跌（会维持高位，因为股市快速下跌的话减赤就没法谈了），欧元也会维持一定的稳定，欧债危机会不让他过渡爆发，但是假如美元指数下跌烈度过大，那么可能会引爆一下（但是幅度不会很大），主要目的就是维持美元指数的稳定。

   那么在12月31日美国在减税这块达成妥协协议后，美元指数估计会有一波拉升，但是会在减赤层面的再度僵持下又进入下跌，最后在3月份达成阉割版的全部减赤方案后，美元指数进入真正的上升通道。

   整体还是在原来的预测之中，只是前面11月8日讲的是中长期的走势，今天把中短期走势补充一下，为什么今天才写中短期走势？因为到最近一周中短期的局势才展现出来。