国际局势分析20120715

一、国际局势分析部分

二、前瞻性分析部分

一、国际局势分析部分

  本周国际局势没有发生什么大的突变，依然在我们原先预测的运行趋势内。不过美国百利的破产倒是很值得玩味，我们最近研究了百利的问题，他的问题不是一天两天了，而且还带有普遍性（明显是监管的问题，而且百利的外汇监管人是JP摩根），我这样说大家就明白了吧，奥巴马又多了一张牌，不过为了不影响美国的经济，这张牌只能叫做威慑牌，有空大家研究一下威慑和直接打之间的区别。

  另外整体来说欧元持续的贬值和日元持续维持高位形成了巨大的反差，其实这个体现了日本其实被排除在白人社会外面，美国持续的消耗日本的经济，日元维持高位让日本的大财阀元气大伤，另外美国扶持的三星从各个方面打击了日本的产业。而欧元持续可控的下跌让德国成为了赢家，看看德国的贸易数据和日本的贸易数据就明白了。

  韩国和巴西的降息是给美国支持，美国和德国的妥协导致西班牙的让步，当然这是在美国三个方面压制犹太势力的局势下发生的，关于犹太势力最近的情况周五的关于犹太资本的分析的文章里面已经讲的很清楚了（主要是美国通过调查巴克莱的事情打击他们的金融基础、通过打击默多克来打击他们对于媒体的控制、通过阿拉法特被毒死的事情直接威慑以色列这个国家存在的合法性）。

   另外中东层面，俄罗斯在军事上面加强防备（派军舰过去），但是在外交上面有所软化，伊朗也开始进入实质性的承诺阶段，后面关键就是是否同意美国的核查，因为光是承诺还只是一个政治意义，美国要的是能够约束。另外美国时间也不多了，必须在最近一个月内解决这个问题，因为这个直接影响到奥巴马的大选。所以美国最近对于叙利亚的压力很大，已经基本可以看作是在发最后通牒了，当然美国自己不会直接去打叙利亚，他会给反对派武器（另外假如设立禁飞区的话，在地中海还需要再部署一艘航空母舰，现在美国在地中海只有一艘航母，另外在靠近伊朗那边有两艘维持对于伊朗的威慑），这个也是叙利亚反对派到俄罗斯谈判后记者招待会上面这么嚣张的原因。不过最近叙利亚政府也透露了一点，就是假如现政府倒台的话，叙利亚的化学武器会流到黎巴嫩真主党武装手里，这个以色列就害怕了，这个事情很难被有效控制的。所以大家手上都有杀手锏的情况下，容易形成一定的平衡，预计美国要能够搞掉叙利亚政府手上这个杀手锏需要派7－8万的地面部队过去，而这个现在看来不现实。

   亚洲这边地缘政治局势因为都牵扯到我国，所以这边就不多讲了。日本最近分化最明显，经济层面反美，但是极右翼势力还是在美国控制之下，因此日本国内亲中和亲美的势力一直在博弈。这个也导致日本现在经济层面不做宽松动作的局面。印度最近形势有所缓和，这个从印度的货币和国债收益率情况看得出来，当然也是美国在支持他，因为美国不期望印度倒下，现在印度倒下对于奥巴马的连任危机很大，但是奥巴马连任后，我估计奥巴马的很多策略都会改变，包括地缘政治策略。东盟外长会议的结果也比较符合我国的利益，最近菲律宾和越南动作很大。

二、前瞻性分析部分

以上是本周大致局势的总结，下面主要讲美国后面会有的措施以及欧盟和犹太势力会做的动作。

   全球从整体上来说，前面一轮宽松并没有给美国经济带来比较实质的影响，所以后面美国还会给各国施压，预计后面欧元区还会有宽松或者刺激动作，当然德国宪法法院对于ESM的审核后面会维持2个月左右，这个是一个很好的手段，所以德国应该会在这个层面让一步。另外作为回报，德国统一欧元区金融的行动会比较顺利，但是德国统一欧元区财政权的步伐会受到一定的遏制，这个从德国宪法法院对于ESM的态度就可以了解了。另外德国发动的对于美国评级机构的调查就是德国手上的一张牌。

从整体来分析，全球这个层面后面会出现一个结构性问题（发展中国家和发达国家的通胀发生分化），就是发达国家并不会因为后面的宽松而发生大的通胀，因为全球的经济整体处于下滑状态，现在谁都不敢大幅度宽松拉动经济（因为谁大幅度宽松谁就是牺牲自己），所以这个决定了整体经济形势是缓慢向下（在奥巴马连任前）。所以发达国家并不会出现大的通胀。但是发展中国家情况就会不太乐观，因为从农产品的情况来看，农产品和其他品种走势的分化已经相当明显，发达国家食品占消费的比重很低，能源比重很高，但是发展中国家食品在消费中的比重很高，这个就注定了发展中国家后面的通胀形势并不乐观。另外在这个问题上面，俄罗斯和美国并没有什么冲突，利益是一致的，因为油价的下跌让俄罗斯的财政损失很大，俄罗斯也需要拉高粮食价格来弥补财政收入。所以后面发展中国家（特别是粮食自给自足能力不强的国家）发生粮食危机的可能性很大，在奥巴马连任前会持续发酵，奥巴马连任后就会爆发。

另外后面法国的走向比较值得研究，我预计法国在完成复苏之前是不会有很大的外交层面的动作的，在这个过程中法国的精力更多的会放在国内的整顿和复苏上面，一旦法国提前复苏（我预计法国应该会提前复苏，因为犹太势力在这个问题上面会极力帮助法国），那么法国将在国际舞台上面成为独立的一极，东边制衡德国西边制衡美国，这样对于我国来说是有利的，因为我们又多了一个筹码，对于法国来说我国也是他们的筹码，互相利用的价值很大。

然后我们再来看犹太势力，预计后面犹太势力在巨大的压力之下会蛰伏，所以预计奥巴马的连任问题不大，罗姆尼的竞选团队也不会作出很大的改变（这方面默多克就要比较失望了，前面默多克公开指出罗姆尼要更换竞选团队，还要更换竞选策略和口号，其实我看了一下，默多克提出的方向和方法是正确的，也是比较有效的，但是在这种局面下是不可能实施的，其实背后老大的博弈已经决定了美国的大选结果了，美国的总统不是美国老百姓选出来的，是背后资本博弈的结果。）

后面中东的以色列会长期受到生存威胁，埃及、伊朗、叙利亚等等国家在美国把军事战略重心向俄罗斯和中国转移的时候，必然形成对以色列有效的压制，这个也是美国期望看到的结果。后面美国脱犹的成效很大程度和以色列这个国家承受的军事和生存压力有关，因为这个具有长期性。我们智库预计8年后共和党上台的可能性很大，到时犹太势力会卷土重来，美国的军工合体会再次发挥作用，那时美国是否会重返中东就要看那时的形势发展了。也许8年后的下一个“伊拉克”就是伊朗，所以伊朗这么急迫的要搞核武器就是这个道理。