国内国际局势分析20120603
一、国际部分：
二、国内部分
昨天的这篇“中医和西医和生物科技”，从后面的评论我得出一个结论，这个也符合中国的现状，我国的极左是完全否定西医和生物科技要回到古代的中医，我国的极右是完全否定中医要使用西医，其实都是错的，中医有中医的价值，西医有西医的价值，生物科技有生物科技的价值。看到后面评论里面一些人对于心脏搭桥、肝硬化等等临床问题一窍不通就在瞎评论，我感到我国后面科技的发展道路上面估计会阻碍重重，中医必须科学化才能和将来的生物科技抗衡。永远记住，科技是第一生产力。我们预计在7月初在每日新闻解读里面会增加科技部分，后面也会相应增加生物科技方面的技术性文章（包括干细胞技术、基因技术等等）。
一、国际部分：
1、资本市场部分
我们先来看资本市场，上一期的局势分析中第一段对于这周的国际资本市场走势判断出错，在此表示道歉，下面会描述出错的原因和内在机理；对于国内资本市场的分析基本正确，中国股市本周是独树一帜。
国际市场前面判断错误的主要原因是原来的阻尼系统在现在复杂的局势下面失效，我们原有的阻尼系统的判断是这次在美元指数上升的过程中大量使用了风险因素，过多使用风险因素会造成资本市场的耐受性（下次要达到同样的效果需要启动更大的风险动作），同时在市场被扭曲的越厉害，继续扭曲下去需要使用的筹码就更多。从本周美国启动西班牙危机来看，形势的紧迫性决定了美国必须这样做，这个体现了现在局势的危险程度，周五的“美德和美俄关系的较量”里面讲的比较清楚。所以最近美元指数、原油价格都出现巨大的波动。最近国际资本市场已经进入了裂变期，建议大家离场观望，短期判断模型现在失效，但是中长期的判断模型比较准确，基本能够完整的预测地缘政治和资本市场的走势。
国内股市判断正确的原因是对于政治的理解，关于政治和国内股市的关系，前面在收费会员区讲过的，基本符合我前期的判断。
然后我们来看5月份资本市场的情况，美国国债收益率跌至历史新低，德国收益率现负值；黄金5月下跌6.2% 为过去30年表现最差的5月；全球股市5月下跌超9% 各国股市表现创多年来最大单月跌幅，中国股市一枝独秀；国际原油价格5月暴跌21% 创2008年12月以来单月最大跌幅；中国经济增速放缓，人民币5月份贬值幅度创2005年汇改以来新高；欧元对日元跌至12年新低，日本股市创两年来最大单月跌幅；西班牙CDS历史上首次突破600基点。整体来说美元指数5月份快速拉升，美国启动风险因素，希腊问题爆发，西班牙问题开始进入议事日程。
然后来看这周资本市场情况，本周美元指数快速拉升，黄金前面4天横盘震荡，但是周五在美国非农数据很差的影响下变成避险渠道（黄金在美国经济下滑的阶段的避险功能要强于美债），周五黄金暴涨；本周原油暴跌（主要是打击俄罗斯，警告俄罗斯不要和德国走得过近），全球股市除了中国外都是暴跌，日元成为一个避险渠道升值。非美货币大部分下跌（港币日元除外），大宗除了黄金外也是下跌。
美国本周出来的数据很差，初请失业金人数数据、周五的非农数据、5月份失业率数据都不好，关于QE3的言论也是反反复复，美联储出来的人也是今天一句话明天一句话（两句话还是相反的方向），可见现在局势的紧迫性。另外美国6月份是OT操作的最后一个月份了，预计后面要开始紧缩了，因为风险因素过渡释放其实不利于美国对于全球资本市场的控制，美元回流必须慢慢从风险驱动变成内在的逻辑性驱动。
欧元区本周是希腊问题继续爆发，然后西班牙问题也被引爆，目标主要是针对德国，美国和犹太势力要求德国接受欧元区统一债券，希腊的民调也是给人审美疲劳了，美国控制的民调机构得出一个极左政党占优，德国控制的民调机构得出一个相反的结果，最后投资者只能忽略这种消息。
在欧美之间的博弈中，日本暂时成为了避风港，因此这个也成为了日元本周升值的原因。
这周中国的情况相对来说还可以，PMI等数据不算理想，但是整体情况要比其他经济体好，不过中国的整体经济形势在下滑，因此进行一些微调是合适的，但是不能动利率和大幅度增加M2。另外本周看到国务院的《十二五国家战略性新兴产业发展规划》里面出现了方向性的错误，里面新能源的占比太高了，我国后面的方向应该是生物科技和高端装备制造业，在新能源这块不能再投入过大，多晶硅的问题就是一个巨大的教训（相关分析文章请看：“战略的价值－生物科技”）
最近印度和巴西等国的经济情况恶化相当严重，印度其实已经进入了金融危机和经济危机。
2、地缘政治部分
这周我们来看几个主要的经济体，其实周五的“美德和美俄关系的较量”里面已经把里面一些关系讲的很清楚了。这边再综合性分析一下（把中国、日本等等其他经济体加进去分析）。
6月1日之前俄罗斯是访问前苏联国家，6月1日普京访问德国和法国，6月3－4日俄罗斯和欧盟国家在俄罗斯召开会议，6月5－7日普京来中国参加上合组织会议。大家有没有发觉最近最抢眼的就是俄罗斯总统普京，为什么普京最近这么忙？因为现在到了俄罗斯生死存亡的关头，为什么原来德国和俄罗斯关系不好，最近德国和俄罗斯却关系走的很近？因为德国也到了大战略的关键点，能否统一欧元区的财政权将决定德国的将来。在美国这个强大的外在敌人的局面下，德国和俄罗斯开始慢慢走近。
从整体上来说，德国的战略空间不大，很明显中国不可能去救他，而且德国是美国驻军的，因此军事战略空间也不大。
但是俄罗斯的战略空间很大，现在普京的战略已经很清晰了，前苏联国家是俄罗斯的核心战略领域，上合组织体系是俄罗斯的一个长期筹码，德国和伊朗（包括叙利亚）是俄罗斯的点状筹码，这个点状筹码中也有区别，俄罗斯和德国属于能成就成（假如成不了也不影响俄罗斯的核心利益），但是伊朗和叙利亚是必须保住的利益点（因为这个利益点一旦被拔除，那么俄罗斯在中东的利益和影响力基本上就被消灭了）。
现在俄罗斯面临最大的问题就是原油价格问题，按照现在这种跌法，今年年底俄罗斯就将面临巨大的财政问题。这个必然促成俄罗斯和德国靠近，这几天“俄罗斯－欧盟峰会”很有看点，估计美国也做好了准备了。
另外大家再看一下本月后面的事情，6月17日希腊选举，6月18－19日伊朗核谈继续在俄罗斯举行，6月18－19日G20领导人峰会在墨西哥举行。这个就不难理解为什么叙利亚最近会发生这个事情了（从逻辑上来说，叙利亚政府自己最近不大会去做大屠杀的事情，反对派杀人后嫁祸给政府军的可能性很大，从叙利亚政府的调查报告也证实了这个观点，但是问题在于媒体的控制权在美国和犹太势力手上，他们不会把这个真相告诉其他人的）。对于中国来说，必须保证叙利亚和伊朗政权的存在，同时施压伊朗放弃核武器，一旦中美交割失败，中国再支持伊朗发展核武器就可以了。联合国决议称叙政府对胡拉案负责，中俄投反对票，从这个里面也看出了中国的态度，现在看来中国的一些外交措施还是相当有水平的。
最近两周关键的博弈焦点就在美国、德国和俄罗斯上面，法国和英国成了配角（以前的法国总统萨科奇还有点想主导一些事情，现在的奥朗德基本是跟随策略）。在这种局面下，中国在整合东北亚局势，包括和日本的货币直接交易，中日在经济层面的合作能够有效整合亚洲的经济资源。这个方向是正确的，石原慎太郎虽然大力阻挠，包括日本国内的极右翼势力使出了很多手段，但是都没有阻止中日在这方面的合作。（对于美元的挑战，中日货币直接交易是一个比较轻微的动作，假如中日贸易不用美元结算这个属于跨过了美国的底线，因此这个方面我国要把握住分寸）
另外后面北约从阿富汗撤军也能够有效缓解中国的外围地缘政治局势，中国进入中东的一个通道可以重新打开。
这周美国国防部长访问了中国周边国家，另外把外蒙古拉入北约，其实目的也很明显，在军事层面要压制中国和俄罗斯，这个也很正常，因为中国后面必然是在军事和地缘政治层面和俄罗斯合作，在经济层面和美国合作，这种局面下中美的一些军事对抗是必然的，关键是烈度问题。
二、国内部分：
本周国际上面非常热闹，这个也给中国制造了一个很好的外围环境，6月底之前中国各省的选举就要全部完成了，现在还有几个省和直辖市没有出结果。
这周包括广东省的政法委书记换人、云南的两个副省长辞职（大家可以注意这两个人分管的内容），都是一个很好的方向，另外各省的纪委书记都重点列出来了（在人民网上面重点列出了几个纪委书记），可见后面对于官员的反腐力度会快速加强。
以前为什么反腐反腐只是说说的，因为政法体系出了问题，这把剑的剑柄不在国家手上，所以在整顿好政法体系后，纪委这个系统必然要开始反腐，估计后面要有很多人落马。
这周新闻媒体集中报道了贺国强的一些讲话，包括在《求是》杂志上面的文章，这个就是一个政治信号。
整体看下来，国家高层的思路方向已经很明确了，稳定军队－控制武警－整顿准军事体系（政法体系），对于这些强力部门控制好后，下面就是对于媒体、反腐、向民生领域倾斜、打破垄断（先是极左控制的电力铁路石油等等系统，然后就是极右控制的金融系统，但是这个过程中对于战略领域基本上还会保持国家控股），等等这些手段将快速出来。
大家看以下几条新闻就明白了动向：
1、刘云山：大力宣传"科学发展 成就辉煌" 迎接十八大
2、6月1日出版的2012年第11期《求是》杂志将发表中共中央政治局常委、中央纪委书记贺国强同志的文章，标题为：“着力解决发生在群众身边的10个方面腐败问题，不断以反腐倡廉建设新成效取信于民造福于民”
3、内幕交易案司法解释等一批法律法规和司法解释6月1日起施行
4、频繁报道铁路系统、电力系统、石油系统、烟草系统里面的问题
5、人民日报：上市公司独立董事已沦为特权阶层福利
6、今年中央“三公”经费预决算公开“时间表”已定
7、中国农业银行第一副行长杨琨已在上周被中纪委带走协助调查
8、中纪委:针对当前防逃工作面临的形势，我国将完善防逃工作领导体制和工作机制，加强防逃制度建设顶层设计，防止违纪违法国家工作人员外逃
9、审计署发布了中国石油、中国石化、中国电信等15户中央企业2010年度财务收支等审计结果，87负责人被处理，工行违规放贷超百亿，中石化、中石油、中电信、中国电子科技集团、中国工商银行、中国中信集团等等的一些问题都披露出来了，力度相当大。
总结：我国整体在朝着好的方向发展，以前是没有输赢，结果一波势力专门拆台，现在有了输赢很多事情就会朝着符合国家利益的方向发展，特别是政法体系的整顿，将直接决定我国后期的良好的发展的基础。其实大家看看，在武警的调动权从政法委剥离，由军委控制后，是不是很少看到强拆的问题了？为什么？因为政法系统在故意制造矛盾，因为只有矛盾巨大的情况下极端思想才有土壤，然后配合媒体的瞎搞，放大这些矛盾。所以政法系统搞定后，后面必然是整顿宣传领域。这个也是最近刘云山提到大力宣传科学发展的原因，我相信中央集权地方民主公检法垂直管理下的中国，必将走向强盛。
另外这边还是要重申一下我国的产业战略，新能源和原来粗放型的经济发展模式是不可取的，后面我国要重点发展的就是生物科技和高端装备制造业等高科技领域。多晶硅和前面几年搞的钢铁厂，问题已经显露出来，这些会给国家造成巨大的损失。
我还是那句话，现在经济有问题的情况下，进行适当的微调是合适的，比如提前一些生物科技和高端装备制造业项目的审批，比如下调存款准备金率，但是要重视几点，一个就是投资产业方向要对（新能源和什么钢铁厂等不能再大幅度投入了），一个是要控制M2和利率，这两样一定要控制好。
