国内国际局势分析20120527
一、国际部分
二、国内部分
本期内容不是所有事件的综合性分析，以几个重要的点的联合分析为主。
一、国际部分：
资本市场层面，前面这周消息和事件比较集中，欧盟峰会、伊朗核谈都严重影响到资本市场，因此18号和21号非美一次小反弹后就在一系列的打击德国的措施下美元指数继续拉升，目的就是逼迫德国就范（欧洲统一债券和放松希腊的紧缩条款问题）。但是下周相对来说消息面会比较少（重要的严重影响经济层面的会议少），上周美元指数的拉升已经严重扭曲了资本市场，最近几天很多品种已经发生分化，预期下周美股和一些非美会迎来一波比6天前那种两天行情要大的反弹。看一下美国10年期国债走势，看一下日元汇率，看一下瑞郎的汇率走势，就明白了。
整体局势层面本周比较重要的是两件事，一个是伊朗核谈，一个是欧盟峰会，欧盟峰会的事情已经讲的比较多了，前面有很多篇文章分析了美国本土势力的诉求、德国的诉求、法国的现状、犹太势力的诉求、中国的国家利益最优的局面等等。今天国际部分主要讲伊朗核谈问题。
我们先来看一个消息，俄罗斯情报官称美国“搞破坏”致俄客机在印尼坠毁，这个符合我前期的分析，俄罗斯情报部门这两天讲了这种导致客机坠毁的技术，俄罗斯情报部门也有这种技术，这个也是为什么普京不去参加G8的原因之一。另外俄罗斯的普京不去参加G8峰会的另外一个原因就是北约反导问题。美俄之间的矛盾基本是无法调和的。
在这个大背景下，我们再来看伊朗核谈问题，假如伊朗核谈成功结束，那么损失最大的将是俄罗斯的利益，因为油价意味着进入一个长期的跌势。那么拿什么来弥补俄罗斯的这个巨大的利益损失呢？俄罗斯有两个命门，一个是北约东扩问题（压缩俄罗斯的地缘政治战略空间），一个是能源经济问题。因此在北约反导问题上面就显得异常重要，另外一个就是在将来的粮食美元的国际市场上面给俄罗斯一杯羹弥补石油下跌造成的损失（但是这个是远期的东西，短期内很难成为核心谈判筹码）。从现在来看俄罗斯有的就是时间，从经济情况来看中国的经济情况在恶化，欧元区的问题很难长期再拖下去，美国的经济情况也不容乐观（费城联储出来的数据是扎扎实实的数据）。而北约的东扩和反导问题，其实美国的共和党有更多的说话权，因为背后是石油资本和军火资本，他们在美国军队内部的力量更大。所以前面大家看到美国白宫开始上收军队的权限（无人机轰炸的主导权）。所以这个问题上面更多的将是美国国内两股势力的博弈。
然后我们再来看前面几天的伊朗核谈无果而终，推迟到6月18日和19日在莫斯科继续谈，然后看希腊大选是6月17日，难道是巧合吗？不是，因为美国需要知道德国手上有多少筹码然后再去考虑给俄罗斯多少筹码。看看最近默克尔邀请普京访问德国你就明白了。另外梅德韦杰夫当选统俄党主席，然后就明白了普京整合俄罗斯国内势力的情况进展比较顺利，包括最近的俄罗斯人事布局，非普京派别的都下去了，普京体系的被提拔了。所以说内政的稳定统一是一致对外的最佳局面，俄罗斯现在的主要精力都放在了整合前苏联国家的过程中。
总结一句：伊朗核谈现在最大的障碍就在俄罗斯，后面就看美国民主党和共和党在北约反导问题层面给俄罗斯作出多大的让步了，好战的共和党需要什么样的筹码才肯作出让步，这个就是核心内容。
从俄美关系不可调和这点来看，估计18号的谈判无果而终的可能性很大，假如出现这种情况，美国会被迫加大制裁力度，争取从经济层面逼迫伊朗就范，因为经济层面俄罗斯是无法支持伊朗的，他们都是原油出口国。也许有人会问，俄罗斯是否会让伊朗拥有核武器来破局，其实俄罗斯的心态和中国是一样的，伊朗一旦有了核武器，对于俄罗斯的依赖就少了，曾经的波斯帝国也不想寄人篱下。
6月底之前将决定很多事情，包括中国各个省和直辖市和自治区的常委也将很大一部分选举出来了。同时6月份也是上半年的最后一个月，的确相当重要。
二、国内部分：
本周从前面的数据来看，我国的经济确实在快速下滑，但是整体情况要比欧盟、日本、印度、巴西要好，在经济层面的微调，说句实在话空间确实不大，货币总量、利率手段都受到限制，现在只能在原有的计划内微调，包括下调存款准备金率、原定投资提前、放开一些垄断领域让民营资本进入等等手段。经济层面的这块，周四写了一篇专门的分析文章“当前经济政策分析” 另外这边又要讲到垄断领域引入民营资本的事情，这个是一把双刃剑，如何看这个双刃剑，就是看几点，一个是非战略领域要完全放开，比如网吧、出租车领域等等；具有一定战略性的可以通过发放牌照的模式控制，比如大型超市（容易控制终端价格形成机制）；战略领域国家控股的前提下引入民营资本，有些领域要打破垄断，比如电力系统、铁路系统、石油系统等等。现在国内极左势力，只要一看到引入民营资本就说是出卖国家利益，这个里面有两种人，一种是不学无术跟风的，一种是有政治目的的，比如石油系统的背后的老大就不期望看到自己的钱袋子被掐断了，不然怎么搞钱呢？对吧。
而国内极右又觉得现在的这种放开太慢，他们期望战略领域也能够让民营资本或者外资控股。所以会发现极左和极右都在骂，其实一看就明白了。
然后我们来看让这些领域引入民营资本对于我国经济软着陆的意义，我国现在民营经济已经变成生长在沙漠上的植物了，国际局势不行人民币汇率高企，导致原来的外贸拉动型出现问题，然后国内税负增加（因为整体情况不好，所以在税收征稽弹性很大的情况下，会导致税务部门增加征稽力度甚至出现提前征收下半年的税来缓解财政问题），还有一个最重要的就是国内赚钱的行业大部分都被垄断了，打个比方：网吧行业。原来一帮官员看到网吧很赚钱，于是借助当时一个网吧着火的社会事件，给网吧发牌照了，本来一个牌照几万块钱，但是只有他家亲戚能够获得牌照，因此真正进入市场的最终价格变成了60万以上（一些大城市甚至达到120万），这个就是通过行政手段来进行权力寻租，必将扰乱社会经济的整体运行。然后看为什么中石油敢这么牛？就因为垄断，所以可以不思进取，因为我躺着就能赚钱我干嘛还要站着呢？
而打破这个垄断让民营资本进入，将有效缓解现在一些行业缺钱但是民间资金却到处泛滥的局面，比如铁路系统负债率太高，同时高铁定价不合理导致上座率不高等等现象。
另外就是还要减税，现在税负太重。开公司的人都有这种感觉：纯粹是给当官的打工，但是又没有感觉到纳税人的尊严和福利。
以上的这些改革从最近的措施来看都是合理的有效的，但是极左认为过头了，极右认为还不够，但是他们都不是从国家利益角度出发，都是从自身的政治利益角度出发，而他们的政治利益和国家利益是矛盾的。
本周国内局势层面，几个重要的地区的常委选举结果出来了（比如广东、上海、四川），整体局势是朝着好的方向发展的，另外周永康25日开会中表示要强化人权意识，认真吸取刑讯逼供教训，针对这条讲话，我觉得知错能改就是好的。中纪委表示针对当前防逃工作面临的形势，我国将完善防逃工作领导体制和工作机制，加强防逃制度建设顶层设计，防止违纪违法国家工作人员外逃。从最近几个月的形势来看，整体在朝着民生化倾斜，同时密集的三公经费和反腐等等的措施也慢慢看到效应了，房价也是稳中有降。其实我觉得趋势很重要，我们这么多年积累下来的问题，不可能一天两天就解决，为了经济能够软着陆，因此不能大烈度的去操作，俄罗斯当初的休克疗法事实证明是不合适的。
然后再讲到周六讲的中医问题，其实就是一句话，中医不改革就会被下一波的生物科技所打败，道理就是这么简单。这个里面又涉及到了两个极端，一波极端的人认为老祖宗的都是好的，不要改，一波认为中医要完全西医化，其实都是错误的。
我的观点很简单，就是中医需要科学化，要符合现在的社会形态和需求，这样才有发展空间。要能够和下一波的生物科技形成竞争，必须有一套科学化的理论体系和实践体系，要在现在的医科大学体系里面增加中医的比例，要在现在的医疗体系里面增加中医的占比，要在现在的科研体系里面增加中医的占比，要让中医能够和现代科学结合。古时候的师傅带徒弟的模式说句实在话属于作坊式运作，和欧美大资金的集团化运作的生物科技，一两个回合就能够看见谁输谁赢了。所以我们要中医科学化，在中医里面也千万不能搞极端。就象易经一样，他并没有告诉你如何去解读，关键是解读出符合中国现状的模式。
我发觉一些极端人士属于死读书、读死书，为什么后面这么长时间都没有人能够超越古人？因为大家都在研究古人，而不是研究根源：易经，易经里面的精髓其实就一个字：变，他在不同的时代会变成不同的模式，就象我们的模型一样。我们现在要做的就是根据这个“变”来形成一套符合现在局势和生产力相匹配的模式，完全守旧是不合适的，完全否定也是不合适的。中医也是这个道理。
