国内国际局势分析20120513

一、国际部分

  本周国际资本市场走势基本符合我今年1月份的预测，在中美开始实质性交割的时候，美元指数拉升、非美货币大部分下跌（日元作为调节阀暂时修整）、大宗下跌（包括黄金、白银、原油等等，其中农产品相对来说跌幅较小）、欧美股市下跌。全球的汇率市场、期货市场、股市走势符合我们模型的预测走势预期，相关全球资本市场的运作内在逻辑，昨天的“全球汇率市场国债市场股市等市场内在的逻辑分析”  讲的很清楚，只是我们没有公布更完善的图形模型结构体系。另外最近3倍做空白银的ETF和做空美股的ETF都涨的很厉害，不是没有道理的。

  周六中国宣布了下调存款准备金率0.5个百分点，我周五的文章里面也做了预测和分析“4月份CPI数据分析”，符合我们智库的预测，也符合中国的国家利益。有人说刘军洛的微博中说这个时候要快速下调利率和存款准备金率，其实中国是一个权力串联资本的模式的国家，不是一个资本串联权力的模式的国家，刘军洛的整套思维模式比较适合白人的资本串联权利的模式的经济体，不适合中国。也就是说刘军洛的思维模式比较适合拿来反制欧美，不适合拿来指导中国的经济决策。因为中国是政治决定经济，而不是资本决定政治。人各有所长，也各有所用。不懂政治，就容易被某一股政治势力所利用，假如那股政治势力是符合国家利益的那问题不大，假如那股势力是违背国家利益的，那么问题就大了。前面卢麒元说要加息加税（就是说要紧缩），这边刘军洛说要快速降息，其实都不符合国家利益，中国在利率层面要以不变应万变，美元指数才到80，中国假如快速降息，美国肯定静观其变（保持美元指数80一线），一旦中国通胀起来失控，结果美国有可能就会撕毁前面和中国达成的协议，说不定来个短期的QE3让中国经济崩掉，然后再紧缩美元来收割中国，刘军洛的这个思维模式完全是不懂政治和地缘政治的表现。中国要等到美国真正确立美元全球紧缩的趋势后才可以确定自己的利率方向，另外也不能大烈度操作。其实卢麒元和刘军洛的区别就是，前者太懂政治了，后者完全不懂政治（包括不懂地缘政治）。我们用事实说话，下棋不能只考虑自己，要考虑自己这步棋下去对手会怎么走，其实现在的世界大家都是在下明棋，胜负的决定就靠两个因素，一个是你向后思考多少步，一个是你是否犯错。

  下面来看全球地缘政治局势分析，本周比较热闹的主要是伊朗问题、中美谈判的后续交割问题、菲律宾南海问题（梁光烈访美）、美俄反导问题、普京当选（普京预计6月份访华）、法国大选和希腊大选问题（摩根大通合适的时间发生了合适的亏损），其实这些事情都是一个整体，互相交叉互相影响。

   我们来看法国大选结果一出来奥朗德立马约见中国驻法国大使要求中国出钱救欧盟，这个就是奥朗德兑现犹太势力给他支持的承诺，不过从中国的态度来看，应该是没有答应。

   然后来看法国大选的结果和希腊议会选举和组阁的事情直接让欧元区陷入僵局，知道为什么中美谈判选在5月6日之前了吗？就是这个道理。希腊的问题比法国的问题更紧迫，但是法国的问题长期危害更大，希腊第一大党组阁失败，现在第二大极左的党组阁也失败，假如不行后面得重新大选，现在希腊陷入了一个悖论，当选的人必须靠反对紧缩上台，但是上台后反对紧缩会造成无法获得欧洲央行的救助，结果就是直接死掉。从现在的情况来看德国人还是比较清醒的，把人家逼急了没有好果子吃，因此这次的一笔救助款还是发放了，但是留了一笔放到6月份发放看希腊的情况。然后来看法国的大选，法国大选对于欧元的影响是长期的而且是巨大的，这个决定了德国要统一欧元区的财政权的梦想越来越远了，奥朗德上台必然兑现犹太势力支持他的诉求（搞死德国的统一财政的梦想），假如欧元区无法统一财政权，欧元就永远是一个二流货币，但是这个结局是符合犹太势力、美国和中国的利益的，所以奥朗德的上台是一股合力的结果。

  然后来看中美谈判，中美的谈判牵扯到了伊朗问题、以色列问题、朝鲜问题、南海问题、中印问题、欧债问题、俄罗斯问题等等全球的问题，这次中美谈判的成果直接影响了全球，全球除了中美是这次谈判的受益者外，其他都是受害者，本周的一篇分析文章把里面的逻辑讲的很清楚了：“全球局势和资本市场走势分析”。

  在中美谈判前后，中国的李克强去了德国和俄罗斯，和德国的交流是提高从德国的进口以及将来的高端制造业的合作，和俄罗斯的交流是在军事地缘政治和经济层面加强合作，从普京安排6月份访华来看李克强访问俄罗斯相当成功。这样中国就减少了中美经济谈判中来自俄罗斯和德国这两个主要的阻力，美国的希拉里谈好后马上去了印度，目的就是减少印度的阻力，但是印度好像没买账，可能美国比较小气给的太少。印度最近几天还在拿伊朗问题给美国施压。在中美谈判的过程中，现在伊朗还是一个比较棘手的点，中国正在给伊朗施压要伊朗放弃核武器，包括最近沙特增加原油供应等等手段。后面原油价格必然下跌，这样俄罗斯的利益受损，中国会购买俄罗斯的军用武器来做一定的补偿。同时中投表示后面会增加新兴经济体的投资，我相信会增加在印度、俄罗斯的投资来平衡之间的关系。印度最近小日子很难过，压力山大呀，一季度大量贸易逆差，现在只能通过强制结汇的模式来平衡外汇问题了（强制结汇50%），而且印度现在国内的矛盾相当尖锐，从长期来看，印度的种姓制度不解决，无法成为强国。

  最近以色列问题也比较复杂，中国和美国本土势力通过巴勒斯坦给以色列施压，最近因为奥朗德获得法国大选成功，德国在欧元区统一财政的问题上面有求于犹太势力，因此最近德国和以色列走的比较近，在伊朗问题上面一直帮以色列讲话，而且相当露骨，德国也没办法呀。伊朗那边本周也软下来了，这个直接导致了原油价格的下跌，中美的联合施压，伊朗只能软下来，但是要防止有一股势力暗地里支持伊朗让他来破局，中国的国内有这么一股势力有这个意图，前段时间巴基斯坦连续两次试射导弹（前面一次是中程导弹，这次是短程导弹，但是都可以携带核武器），这个会影响印巴关系，印巴关系的问题会直接影响到中印关系，所以说这个世界是一个错综复杂的体系，牵一发动全身。

  然后来看美俄的反导谈判，其实这个要追溯到20年前苏联的解体，苏联人民怀着对美国的民主自由人权的向往，推翻了苏联政府，结果迎来的却是上街要饭，痛苦的经历让俄罗斯人民对美国完全失去了好感，反美情绪在俄罗斯持续蔓延，普京的上台就是在这种局势中产生，而且大家发觉普京上台后民众的生活快速提升，这个也就是为什么普京是俄罗斯人民的民族英雄的原因，普京拯救了俄罗斯，而叶利钦毁掉了俄罗斯，人的幸福感是对比出来的，横向对比和纵向对比。然后普京上台后北约的持续东扩让美俄关系一直保持不信任的状态，俄罗斯的战略空间持续被压缩，而普京是情报系统出生，情报系统出生的人，有个特点，从不信任到信任需要一个很长的过程，这些都决定了美俄现在的反导谈判基本很难有成效的原因，在现在这种局面下，奥巴马在国内好战的共和党的压制下是不会在反导问题上面有过多的让步的，局势决定了美俄的不信任会持续。但是这种结果是中国的利益最大化，因为中国可以通过在军事和地缘政治层面和俄罗斯联合，经济层面和美国做筹码交割，这样中国的利益最大化。

  然后来看南海菲律宾问题，菲律宾问题因为牵扯到一些敏感问题，所以这边不做过多解读。我们智库5月10日在Sf区发布的“菲律宾问题和资本市场走势分析的关联性预测” http://www.sh-antong.com/hw/forum.php?mod=viewthread&tid=13940&extra=page=1 ，这篇文章很多人可能没看懂，看懂了就知道为什么菲律宾的11日的游行突然人很少，并且菲律宾警察制止有人烧中国国旗。

二、国内局势分析

  中国国内局势整体在朝着好的方向发展，从股市的改革，从这次统计局公布的数据（这次数据符合国家利益的导向），从一些地区的军政要员的上任。其实我的观点很明确，一个国家在危机时刻，政治必须统一，假如没有输赢的结果是最坏的结果，美国现在就是典型的案例，奥巴马的政策完全符合美国的国家利益，但是共和党和犹太势力却在拼命扯后腿，搞得奥巴马灰头土脸。在危机时刻国内政治的输赢决定了我们是否能够维护国家利益，所以我期望胡总和奥巴马的中美经济层面的筹码交换和合作能够顺利执行，这样中国经济能够软着陆，获得高科技技术后在复苏中能够持续，并且为中国获得下一个30年的快速发展获得支撑。为什么去年我一直保持对美国的强硬，因为去年美国还想着收割中国，而且从去年的局势来看中国经济硬着陆的可能性相当高，直到梅德韦杰夫倒向普京后，全球格局发生了变化，中美之间的局势也开始发生巨变，美国发现他没有时间了，所以在10月份梅德韦杰夫倒向普京后，美国立马开始动手砸盘中国的房地产和股市，11月份开始搞通胀和高利贷的资金链，12月份开始砸盘中国汇率市场，结果因为时机还不成熟，导致在中国的强力行政手段和措施下美国的战略失败，最终变成美国被迫去收割欧盟和日本，以及美国必须和中国进行筹码交换才能完成整体的特丽芬问题的解决（美元回流）。

  其实本来在去年9月份美国民主党和共和党达成减赤计划，当时就全球通缩，那么后面几个月收割中国不成问题，结果美国共和党一直阻挠奥巴马的政策，就是为了自己的蝇头小利，结果在俄罗斯局势大变的情况下，丧失了机会，现在变成美国的共和党和民主党双输，而且还严重危害了美国的国家利益。这个其实就是国内政治没有输赢的可怕结果。

  所以我说中国国内必须快速确定输赢，各大军区和各个省直辖市必须宣誓效忠中央，千万不能出现诸侯割据的局面。期望国内军队内部的少壮派和强硬派能够理解这个局势，不是我们国家不够强硬，合适的时间做合适的事情。期望梁光烈能够看到这些，您是条汉子，但是真正拥有政治智慧的要以国家利益为重。

  从整体形势来看，我国还是朝着好的方向发展的，政策朝着民生领域倾斜，也在整治政府原来的不好的地方（比如腐败、三公消费等等），但是因为要配合经济软着陆的过程，所以烈度不能太大，需要一个过程。

  美国人说他们把总统（权力）关进了笼子，这个是美国最伟大的成绩，其实笼子边上的饲养员（资本）在那边偷笑。我告诉那些喜欢民主自由人权的人，中国最伟大的地方就是把美国的饲养员（资本）关进了笼子，当然中国也面临一个问题就是笼子边上的那个权力如何约束的问题，美国就是在对于资本的约束上面出来巨大的问题所以导致美国的帝国开始崩塌，中国要成为帝国，就必须做好对于权力的约束。

  中国比较合适的模式就是中央集权、地方民主、司法体系垂直管理（这个和司法独立是完全不同的两回事）。然后文化层面在民众中推广汉传佛教，在精英中推广儒家思想。

  另外关于那个北京老外猥亵女孩被狂扁的事情，到现在北京的警察系统都没有公布周围的道路监控录像，这个正常吗？其他什么都是没有用的，谁出来说话谁表示愤慨都是没用的，最后就算那个外国人出来认错也是没用的，为何？因为这个已经是一个政治事件，钱可以搞定很多东西。关键我要看的就是道路监控录像，上海和北京都是网格化的，市区道路基本没有死角，要求警方公布事件前后各半个小时的道路监控录像。什么拍摄者出来接受个访谈，什么英国网友都谴责这个英国人，没用的，只要能够花钱办到的事情，在政治面前就是可以作假，就象菲律宾的游行每人发几百块钱一样。前面那个策划冒充二炮女兵的事件到现在没有声音了，这个事件的目的就是恶化军队的形象，有一些强拆是恶化武警和警察系统和民众的矛盾，很多都是可以通过策划的。现在这种信息资讯监控这么发达的世界，一些大事件你相信偶然吗？情报系统里面有句话叫做：不相信偶然你才能知道会发生怎样的必然。