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上周五美国的钻油台数目不变，让市场猜疑是否减产近尾声，今早继续影响油价。

(2016-05-23 06:34:51) 下一个

今早影响油价下跌的有上周五的Baker Hughes的钻油台报告数目不变，让市场猜疑是否减产近尾声。另外，伊朗油副部长宣称夏天会继续增产20万桶。 这两件事导致了原油今早下跌了近2%。

关于BKH钻油台报告数目不变，俺认为暂时不用担心，很可能只是单周事件，未来会继续减少。目前的原油价格45-50元之间，还不至于让岩页油产商增产。主要是银行团在去年年底到今年3月份之间，重新评估产油商的信用贷款额，收回了大部分的信用贷款额。这迫使撑不住，资金流动为负的产商不得不减产或宣告破产，做债务重整。所以俺很难拿想象在这关键时期，眼看原油快到50元时，产油商会增产。上周三的EIA报告里，48洲的产量继续减产3万桶，虽然阿拉斯加产量增加了1.9万桶。岩页油产商都在48洲，而阿拉斯加的产量似乎是调节或EIA修正用的数据。三周前，阿拉斯加突然减产10万桶，上上周的报告恢复了约5.8万桶，所以上周继续增加了1.9万桶并不奇怪。

至于伊朗为何要公开宣称增产，造成油价下跌，俺是很难理解。俺觉得正常情况，即使要增产，也不用到处嚷嚷。只要不作声去做就好了。如果油价下跌，即使增产也不一定会增加收入。当然油价下跌，对伊朗的敌手沙特造成的影响肯定比伊朗要大。因为沙特的产量是伊朗的三倍多，在10.2M桶，而伊朗的产量还在3.2M-3.3M之间。伊朗有没有能力增产，俺一直抱着怀疑。市面上传说的增产数据其实是拿伊朗在2014年的产量2.8M桶做文章。而伊朗的实际产量在2015年核谈判时，就已恢复到约3.3M桶了。

俺认为本周三的原油报告会是利多，主要是从加拿大进口的原油量很可能减少了。加上炼油厂使用率应该会继续增加，所以本周的原油库存量下降的概率大，是利多。

因此今早原油下跌，UWTI跌回33-33.5的区间，俺认为是可以买进。

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天然气因为本周四的报告会是利多，今天继续涨了。上周五俺说可以在14.8-15.3元之间买入DGAZ。

EIA的天然气Weekly Report Detail改换数据的来源，不再使用Bentek Energy的数据。这新数据与旧数据差距很大。若是真的，过产严重。上周的供应量（日产量+进口等）高达80.2BCF，而平均日需求量只有65.9BCF（包括出口量）。这样一周下来，库存应该要增加（80.2-65.9）*7=100。1BCF。 而这库存没有反映在每周四的天然气灌注量里。比如上周四的EIA报告，灌注量为73BCF， 按新数据来源的(总供应量-总需求量）得出数据为110.3BCF，相差了37.3BCF！这远远超乎可能的误差范围。还有，EIA为什么要更换数据的来源？是认为Bentek Energy过去提供的数据有问题吗？

天然气产商可以暂存在地面的天然气储存空间里，不一定要去灌注到地下储存空间。但是这种暂存空间应该不大！

U.S. natural gas supply - Gas week: (5/12/16 - 5/18/16)

 

 

 

 

Average daily values (Bcf/d):

 

 

last year

last week

this week

Marketed production

81.9

81.9

82.1

Dry production

73.8

73.9

74.1

Net Canada imports

5.8

5.9

6.0

LNG pipeline deliveries

0.2

0.2

0.2

Total supply

79.8

80.1

80.2

 

U.S. natural gas consumption - Gas week: (5/12/16 - 5/18/16)

 

 

 

Average daily values (Bcf/d):

 

 

last year

last week

this week

U.S. consumption

56.6

58.5

59.9

    Power

23.9

24.3

25.0

    Industrial

19.8

20.1

20.3

    Residential/commercial

12.9

14.1

14.7

Mexico exports

2.8

3.2

3.3

Pipeline fuel use

1.9

2.0

2.0

LNG pipeline receipts

-

0.6

0.6

Total demand

61.4

64.3

65.9

Source: OPIS PointLogic Energy, an IHS Company
Note: LNG pipeline receipts represent pipeline deliveries to LNG export terminals.

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金价今天下跌，DUST上涨，可以乘DUST涨时卖出至少50%。 GLD上周五的黄金库存继续增加了近9吨，增幅非常的大，流入的金额很可怕。 （黄金市场不是很大）。所以应该改变策略，短炒为宜，赚了就跑！GLD从4/29日没有一天是净流出的，都是净流入。黄金库存总共增加了（869.62-804.14）=65.48吨！金价没因如此大的净流入而暴涨也表示有MM或金矿公司全力在卖，否则如果俺今年二月份的剧本走，金价至少要涨了100元以上！

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评论
李总李 2016-05-23 13:24:08 回复 悄悄话 谢谢雅歌和thickNerve
thickNerve 2016-05-23 13:06:13 回复 悄悄话 回复 '雅歌1' 的评论 :

Oops, just missed Yage's reply while I was writing my question.

Thanks Yage for your quick reply.
thickNerve 2016-05-23 13:03:40 回复 悄悄话 回复 '李总李' 的评论 :

co ask Yage: Oil is somewhat correlated to market. If we see UWTI will go to $40 range which implies market will go up? People will feel optimistic about market, right? then why do we expect UVXY to go up? Maybe I misunderstood Yage's article or the discussions in the comment section. Thanks in advance for your clarification or explanation.

雅歌1 2016-05-23 13:00:52 回复 悄悄话 回复 '李总李' 的评论 : 原油与大盘涨跌不再是同步了。原油可以涨，而大盘下跌。还有这不是对等的影响，原油下跌影响大盘下跌很大，大盘下跌对原油的影响较小。
无弹窗 2016-05-23 12:57:39 回复 悄悄话 回复 '还有机会' 的评论 :

agree. UWTI is better than UGAZ. DUST/NUGT is the worst now.
李总李 2016-05-23 12:56:02 回复 悄悄话 雅歌，现在有些搞不明白，如果uwti看涨，那么大盘也会涨吧？uvxy是不是就会跌呢？
火百合1 2016-05-23 12:54:37 回复 悄悄话 回复 '淡淡的天空' 的评论 :

淡淡的天空 2016-05-23 07:41:21 回复 悄悄话 自从去年看雅歌君的分析炒油气，有赚有赔，但非常佩服你的毅力和勇气，已经一年多了，还是持之以恒每天发分析贴，为俺们菜鸟免费作分析指导，非常感谢！+100
雅歌老師實在令人敬佩！無言感激。
雅歌1 2016-05-23 12:54:04 回复 悄悄话 回复 'HOA' 的评论 : 不用停损，黄金还跌的。但是以后只要有赚就要赶快获利了结。俺觉得在联储会会议之前，金价应该不会大涨，因为美元不会大跌。金价应该在1240-1275之间，要留意金价若突破1260。
bigcatwx 2016-05-23 12:52:26 回复 悄悄话 回复 '雅歌1' 的评论 : 谢老师！
还有机会 2016-05-23 12:36:38 回复 悄悄话 回复 '无弹窗' 的评论 : 在UWTI和DGAZ之间选了UWTI。稳点。
ACME99 2016-05-23 12:24:49 回复 悄悄话 回复 '无弹窗' 的评论 : Niu
HOA 2016-05-23 12:19:58 回复 悄悄话 老师，$14.9进的DUST要止损吗？　今早错过卖出机会。
雅歌1 2016-05-23 12:19:13 回复 悄悄话 回复 'Azi' 的评论 : 俺觉得UVXY可以买进，大约到了16元附近就要卖。
雅歌1 2016-05-23 12:17:56 回复 悄悄话 回复 '玩油小户' 的评论 : 俺觉得加拿大的油砂生产不会那么快恢复。一个是安全的问题，浓烟处处都是，后勤和工作人员住宿问题。第二就是现价油砂根本没有盈利，各大公司对恢复生产没有任何急迫性。过去不愿减产是怕别家增产强市场份额。现在情况恰好大家都减产(暂时停产），可以把过去累积的库存消化而且提高价钱卖。比如目前与WTI的价差是-12元，过去是-15元。若停产继续几周，可能价差会变成-10元。
无弹窗 2016-05-23 12:15:26 回复 悄悄话 回复 '天堂的月光' 的评论 :

DGAZ俺是早上买的， 然后下午俺就卖了。 钱赚到手了。 呵呵。 要是DGAZ跌下来在进。
天堂的月光 2016-05-23 11:48:41 回复 悄悄话 回复 'Azi' 的评论 :
他前面留言里说是可以买吧。
玩油小户 2016-05-23 11:32:05 回复 悄悄话 按老师指示，俺今早加仓了DGAZ，今天是7月合约，俺觉得会跌倒2.0左右。
油俺觉得不太确定。加拿大油砂恢复生产利空，需求和美库存利好。上下都有道理。
Azi 2016-05-23 11:19:50 回复 悄悄话 雅歌老师，今天可以买UVXY 吗？
lemon_aloe 2016-05-23 09:39:34 回复 悄悄话 谢谢雅歌老师！
DQ-ABC 2016-05-23 07:46:57 回复 悄悄话 回复 '淡淡的天空' 的评论 : +1
淡淡的天空 2016-05-23 07:41:21 回复 悄悄话 自从去年看雅歌君的分析炒油气，有赚有赔，但非常佩服你的毅力和勇气，已经一年多了，还是持之以恒每天发分析贴，为俺们菜鸟免费作分析指导，非常感谢！
DQ-ABC 2016-05-23 07:19:30 回复 悄悄话 早上好雅歌！
雅歌1 2016-05-23 07:19:14 回复 悄悄话 今天如果DUST到了16元，俺觉得应该要卖出了。不要恋战！
zerrow 2016-05-23 07:17:17 回复 悄悄话 回复 '雅歌1' 的评论 : 谢谢老师帮忙分析，老师的油抓的太准了，不得不服。
雅歌1 2016-05-23 07:15:29 回复 悄悄话 回复 'zerrow' 的评论 : 大盘趋势是盘整缓慢下跌，越跌越低的格局。可能标普500到了1996-2000 点近期会有支撑。
雅歌1 2016-05-23 07:11:31 回复 悄悄话 今天CBOE的VIX（恐慌指数）很高，目前是+4.54%，而UVXY反而下跌了1.34%。 俺认为最后UVXY应该要涨！
crankkee 2016-05-23 07:08:49 回复 悄悄话 听了雅歌老师的33.3加仓了UWTI, 这是天天给我们送钱呢！：)
zerrow 2016-05-23 07:08:08 回复 悄悄话 老师对今天的市场怎么看，大盘整体的趋势。
niu9898 2016-05-23 07:05:08 回复 悄悄话 雅老师话音未落，ＵＷＴＩ就开涨罗。麻起胆子再杀进＠33.55
雅歌1 2016-05-23 07:01:28 回复 悄悄话 回复 '小豆' 的评论 : 是的！但是这么大的误差究竟是什么缘故，还要观察几周！
季姬鸡 2016-05-23 07:00:53 回复 悄悄话 早上好！雅歌
sh6628 2016-05-23 06:58:50 回复 悄悄话 早上好雅歌！
可可西里山 2016-05-23 06:58:01 回复 悄悄话 Good Morning! Must read every day. Thanks.
小豆 2016-05-23 06:57:42 回复 悄悄话 早上好。请问，那么按照新数据来源，对天然气是更加利空不是吗？
zharry 2016-05-23 06:44:06 回复 悄悄话 老师好， 请教一个问题。美国要紧缩资产负债规模及MBS。 这样对股市特别是黄金和资源股影响。应该怎样应对，希望老师指点。谢谢
usredapple 2016-05-23 06:40:33 回复 悄悄话 good morning.
nextTX 2016-05-23 06:39:49 回复 悄悄话 早上好
东升999 2016-05-23 06:38:23 回复 悄悄话 早上好！老师。
新手小散 2016-05-23 06:37:44 回复 悄悄话 雅歌老师早上好！谢谢更新，坐下来认真读。
MagicBubble 2016-05-23 06:35:33 回复 悄悄话 Good Morning!
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